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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 846.00 | 34 131.00 | 4 714.00 | 38 846.00 |
AH Fonds commercial | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 434.00 | 285 856.00 | 149 578.00 | 435 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 110.00 | 319 988.00 | 250 122.00 | 570 110.00 |
BN En cours de production de biens | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 975.00 | 865.00 | 228 110.00 | 228 975.00 |
BZ Autres créances | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
CF Disponibilités | 931 428.00 | | 931 428.00 | 931 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 080.00 | 865.00 | 1 269 215.00 | 1 270 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 191.00 | 320 853.00 | 1 519 338.00 | 1 840 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 990 445.00 | 1 067 333.00 | | 990 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 614.00 | 88 912.00 | | -5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 034.00 | 1 253 449.00 | | 1 082 034.00 |
DP Provisions pour risques | 69 116.00 | 60 954.00 | | 69 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 116.00 | 60 954.00 | | 69 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 325.00 | 44 787.00 | | 36 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 740.00 | 333 306.00 | | 274 740.00 |
EA Autres dettes | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 187.00 | 378 094.00 | | 368 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 338.00 | 1 692 498.00 | | 1 519 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 329.00 | | 1 769 329.00 | 1 769 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 329.00 | | 1 769 329.00 | 1 769 329.00 |
FM Production stockée | | | -382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 280.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 35 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 301.00 | 42 000.00 | | 10 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 116.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | 23 386.00 | | 2 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 963.00 | 6 745.00 | | 16 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 269.00 | 30 247.00 | | 19 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 968.00 | 11 752.00 | | -8 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 37 969.00 | | 7 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 120.00 | 2 341 466.00 | | 1 856 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 735.00 | 2 252 554.00 | | 1 861 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 614.00 | 88 912.00 | | -5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 840.00 | | 49 732.00 | 552 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 462.00 | 570 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 462.00 | 435 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 531.00 | | 49 365.00 | 418 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 542.00 | | 367.00 | 19 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 100.00 | 78 281.00 | 30 392.00 | 272 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 023.00 | 5 109.00 | | 29 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 077.00 | 73 172.00 | 30 392.00 | 243 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 954.00 | 16 964.00 | 8 802.00 | 60 954.00 |
6T Sur comptes clients | 12 881.00 | | 12 016.00 | 12 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 881.00 | | 12 016.00 | 12 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 835.00 | 16 964.00 | 20 818.00 | 73 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 964.00 | 8 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 227 938.00 | 227 938.00 | | 227 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VP Divers | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 095.00 | 338 185.00 | 19 910.00 | 358 095.00 |
VW T.V.A. | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 187.00 | 368 187.00 | | 368 187.00 |