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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 046.00 | 23 224.00 | 4 821.00 | 28 046.00 |
AH Fonds commercial | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 530.00 | 231 562.00 | 174 967.00 | 406 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 621.00 | 254 787.00 | 274 833.00 | 529 621.00 |
BN En cours de production de biens | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 189.00 | 16 897.00 | 459 292.00 | 476 189.00 |
BZ Autres créances | 118 133.00 | | 118 133.00 | 118 133.00 |
CF Disponibilités | 786 002.00 | | 786 002.00 | 786 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 160.00 | 16 897.00 | 1 385 263.00 | 1 402 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 781.00 | 271 684.00 | 1 660 097.00 | 1 931 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 063 666.00 | 880 756.00 | | 1 063 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666.00 | 182 910.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 536.00 | 1 160 870.00 | | 1 164 536.00 |
DP Provisions pour risques | 54 209.00 | 86 121.00 | | 54 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 209.00 | 86 121.00 | | 54 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 320.00 | 51 096.00 | | 76 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 658.00 | 352 418.00 | | 356 658.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | 18 873.00 | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 351.00 | 422 388.00 | | 441 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 097.00 | 1 669 380.00 | | 1 660 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 216.00 | | 89 701.00 | 492 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 295.00 | 529 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 295.00 | 406 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 159.00 | | 89 666.00 | 369 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 091.00 | | 34.00 | 19 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 134.00 | 53 367.00 | 32 713.00 | 234 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 621.00 | 3 603.00 | | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 512.00 | 49 764.00 | 32 713.00 | 214 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 122.00 | 5 713.00 | 37 625.00 | 86 122.00 |
6T Sur comptes clients | 17 952.00 | 12 016.00 | 13 071.00 | 17 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 952.00 | 12 016.00 | 13 071.00 | 17 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 074.00 | 17 729.00 | 50 696.00 | 104 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 016.00 | 13 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 713.00 | 37 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
UX Autres créances clients | 456 375.00 | 456 375.00 | | 456 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 084.00 | 613 959.00 | 19 125.00 | 633 084.00 |
VW T.V.A. | 120 678.00 | 120 678.00 | | 120 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 351.00 | 441 351.00 | | 441 351.00 |