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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 846.00 | 29 022.00 | 9 823.00 | 38 846.00 |
AH Fonds commercial | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 531.00 | 243 076.00 | 175 454.00 | 418 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 839.00 | 272 099.00 | 280 739.00 | 552 839.00 |
BN En cours de production de biens | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 907.00 | 12 881.00 | 306 025.00 | 318 907.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 1 082 293.00 | | 1 082 293.00 | 1 082 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 639.00 | 12 881.00 | 1 411 758.00 | 1 424 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 479.00 | 284 980.00 | 1 692 498.00 | 1 977 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 067 333.00 | 1 063 666.00 | | 1 067 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 912.00 | 3 666.00 | | 88 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 449.00 | 1 164 536.00 | | 1 253 449.00 |
DP Provisions pour risques | 60 954.00 | 54 209.00 | | 60 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 954.00 | 54 209.00 | | 60 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 787.00 | 76 320.00 | | 44 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 306.00 | 356 658.00 | | 333 306.00 |
EA Autres dettes | | 8 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 094.00 | 441 351.00 | | 378 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 498.00 | 1 660 097.00 | | 1 692 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 094.00 | 441 351.00 | | 378 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 621.00 | | 96 486.00 | 529 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 267.00 | 552 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 267.00 | 418 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 966.00 | | 10 800.00 | 103 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 530.00 | | 85 268.00 | 406 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | 417.00 | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 787.00 | 67 193.00 | 49 881.00 | 254 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 225.00 | 5 798.00 | | 23 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 563.00 | 61 395.00 | 49 881.00 | 231 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 209.00 | 6 745.00 | | 54 209.00 |
6T Sur comptes clients | 16 897.00 | | 4 016.00 | 16 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 897.00 | | 4 016.00 | 16 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 106.00 | 6 745.00 | 4 016.00 | 71 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
UX Autres créances clients | 303 450.00 | 303 450.00 | | 303 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 039.00 | 341 497.00 | 19 542.00 | 361 039.00 |
VW T.V.A. | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 094.00 | 378 094.00 | | 378 094.00 |