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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 046.00 | 19 621.00 | 8 424.00 | 28 046.00 |
AH Fonds commercial | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 159.00 | 214 512.00 | 154 647.00 | 369 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 216.00 | 234 133.00 | 258 082.00 | 492 216.00 |
BN En cours de production de biens | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 252.00 | 17 952.00 | 410 300.00 | 428 252.00 |
BZ Autres créances | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CF Disponibilités | 960 136.00 | | 960 136.00 | 960 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 250.00 | 17 952.00 | 1 411 297.00 | 1 429 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 466.00 | 252 085.00 | 1 669 380.00 | 1 921 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 880 756.00 | 1 212 847.00 | | 880 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 910.00 | 23 224.00 | | 182 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 870.00 | 1 333 275.00 | | 1 160 870.00 |
DP Provisions pour risques | 86 121.00 | 109 158.00 | | 86 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 121.00 | 109 158.00 | | 86 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 096.00 | 59 855.00 | | 51 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 418.00 | 311 462.00 | | 352 418.00 |
EA Autres dettes | 18 873.00 | 13 710.00 | | 18 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 388.00 | 385 028.00 | | 422 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 380.00 | 1 827 463.00 | | 1 669 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 388.00 | 385 028.00 | | 422 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 302.00 | | 98 224.00 | 471 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 309.00 | 492 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 309.00 | 369 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 916.00 | | 7 050.00 | 96 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 481.00 | | 90 988.00 | 355 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | 186.00 | 18 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 768.00 | 47 105.00 | 76 740.00 | 263 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 208.00 | 2 414.00 | | 17 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 560.00 | 44 691.00 | 76 740.00 | 246 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 159.00 | 622.00 | 23 660.00 | 109 159.00 |
6T Sur comptes clients | 43 515.00 | 8 112.00 | 33 675.00 | 43 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 515.00 | 8 112.00 | 33 675.00 | 43 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 674.00 | 8 734.00 | 57 335.00 | 152 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 112.00 | 33 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622.00 | 23 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 164.00 | 142 164.00 | | 142 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
UX Autres créances clients | 407 194.00 | | | 407 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 140.00 | 468 049.00 | 19 091.00 | 487 140.00 |
VW T.V.A. | 90 410.00 | 90 410.00 | | 90 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 389.00 | 422 389.00 | | 422 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |