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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 790.00 | 32 335.00 | 168 455.00 | 200 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 382.00 | 58 427.00 | 174 955.00 | 233 382.00 |
BP En cours de production de services | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 489.00 | 3 172.00 | 358 317.00 | 361 489.00 |
BZ Autres créances | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
CF Disponibilités | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 335.00 | 3 172.00 | 530 163.00 | 533 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 718.00 | 61 599.00 | 705 119.00 | 766 718.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DH Report à nouveau | 156 449.00 | 129 708.00 | | 156 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 249.00 | 96 742.00 | | 87 249.00 |
DL TOTAL (I) | 267 783.00 | 250 534.00 | | 267 783.00 |
DP Provisions pour risques | 25 710.00 | 6 096.00 | | 25 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 710.00 | 6 096.00 | | 25 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 193.00 | 54 754.00 | | 146 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 106.00 | 59.00 | | 21 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 420.00 | 60 876.00 | | 67 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 052.00 | 145 650.00 | | 156 052.00 |
EA Autres dettes | 10 969.00 | 8 231.00 | | 10 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 885.00 | 36 093.00 | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 626.00 | 305 664.00 | | 411 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 119.00 | 562 294.00 | | 705 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 480.00 | | 1 501 480.00 | 1 501 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 480.00 | | 1 501 480.00 | 1 501 480.00 |
FM Production stockée | | | -11 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 614.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 332.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 758.00 | 332.00 | | 51 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 758.00 | 2 053.00 | | -51 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 084.00 | 38 850.00 | | 32 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 305.00 | 1 310 775.00 | | 1 502 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 056.00 | 1 214 034.00 | | 1 415 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 249.00 | 96 742.00 | | 87 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | 652.00 | | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 652.00 | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 652.00 | | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 204.00 | 418 924.00 | 5 280.00 | 424 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 626.00 | 290 878.00 | 99 393.00 | 411 626.00 |