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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 881.00 | 20 881.00 | 24 000.00 | 44 881.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 749.00 | 132 281.00 | 104 468.00 | 236 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 910.00 | 153 162.00 | 133 748.00 | 286 910.00 |
BP En cours de production de services | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 435.00 | 1 136.00 | 394 299.00 | 395 435.00 |
BZ Autres créances | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
CF Disponibilités | 186 830.00 | | 186 830.00 | 186 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 818.00 | 1 136.00 | 658 682.00 | 659 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 728.00 | 154 298.00 | 792 430.00 | 946 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DH Report à nouveau | 260 970.00 | 258 642.00 | | 260 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 265.00 | 47 328.00 | | 125 265.00 |
DL TOTAL (I) | 410 320.00 | 330 055.00 | | 410 320.00 |
DP Provisions pour risques | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 098.00 | 101 822.00 | | 69 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 741.00 | 33 864.00 | | 27 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 358.00 | 64 223.00 | | 100 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 634.00 | 177 661.00 | | 146 634.00 |
EA Autres dettes | 25 948.00 | 11 595.00 | | 25 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 235.00 | 13 583.00 | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 014.00 | 402 748.00 | | 376 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 430.00 | 738 899.00 | | 792 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 696.00 | | 1 722 696.00 | 1 722 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 696.00 | | 1 722 696.00 | 1 722 696.00 |
FM Production stockée | | | -1 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | 834.00 | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 834.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939.00 | -834.00 | | -3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 336.00 | 27 435.00 | | 49 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 896.00 | 1 469 632.00 | | 1 732 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 631.00 | 1 422 304.00 | | 1 607 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 265.00 | 47 328.00 | | 125 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 368.00 | 39 532.00 | 4 738.00 | 118 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | 12 000.00 | | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 486.00 | 27 532.00 | 4 738.00 | 109 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 098.00 | 33 420.00 | 35 678.00 | 69 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 152.00 | 472 152.00 | | 472 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 432.00 | 472 152.00 | 5 280.00 | 477 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 014.00 | 340 336.00 | 35 678.00 | 376 014.00 |