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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 088.00 | 109 486.00 | 122 602.00 | 232 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 249.00 | 118 368.00 | 163 882.00 | 282 249.00 |
BP En cours de production de services | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 772.00 | 1 136.00 | 340 636.00 | 341 772.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CF Disponibilités | 189 730.00 | | 189 730.00 | 189 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 154.00 | 1 136.00 | 575 018.00 | 576 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 403.00 | 119 504.00 | 738 899.00 | 858 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DH Report à nouveau | 258 642.00 | 252 973.00 | | 258 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 328.00 | 55 669.00 | | 47 328.00 |
DL TOTAL (I) | 330 055.00 | 332 727.00 | | 330 055.00 |
DP Provisions pour risques | 6 096.00 | 20 096.00 | | 6 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 096.00 | 20 096.00 | | 6 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 822.00 | 115 273.00 | | 101 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 864.00 | 5 320.00 | | 33 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 223.00 | 96 995.00 | | 64 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 661.00 | 127 020.00 | | 177 661.00 |
EA Autres dettes | 11 595.00 | 15 304.00 | | 11 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 583.00 | 15 594.00 | | 13 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 748.00 | 375 505.00 | | 402 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 899.00 | 728 328.00 | | 738 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 535.00 | | 1 425 535.00 | 1 425 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 535.00 | | 1 425 535.00 | 1 425 535.00 |
FM Production stockée | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 64.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 64.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -64.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 435.00 | 21 633.00 | | 27 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 632.00 | 1 477 075.00 | | 1 469 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 304.00 | 1 421 406.00 | | 1 422 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 328.00 | 55 669.00 | | 47 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 952.00 | 16 105.00 | | 10 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 986.00 | 26 532.00 | 13 150.00 | 104 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 937.00 | | 13 056.00 | 21 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 049.00 | 26 532.00 | 94.00 | 83 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | 156.00 | 2 273.00 | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | 156.00 | 2 273.00 | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 661.00 | 177 661.00 | | 177 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 822.00 | 34 763.00 | 67 059.00 | 101 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 661.00 | 383 661.00 | | 383 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 941.00 | 383 661.00 | 5 280.00 | 388 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 748.00 | 335 689.00 | 67 059.00 | 402 748.00 |