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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 832.00 | 83 049.00 | 139 784.00 | 222 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 049.00 | 104 986.00 | 172 064.00 | 277 049.00 |
BP En cours de production de services | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 092.00 | 3 253.00 | 333 839.00 | 337 092.00 |
BZ Autres créances | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
CF Disponibilités | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 517.00 | 3 253.00 | 556 264.00 | 559 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 567.00 | 108 239.00 | 728 328.00 | 836 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DH Report à nouveau | 252 973.00 | 183 698.00 | | 252 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 669.00 | 129 274.00 | | 55 669.00 |
DL TOTAL (I) | 332 727.00 | 337 057.00 | | 332 727.00 |
DP Provisions pour risques | 20 096.00 | 6 096.00 | | 20 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 096.00 | 6 096.00 | | 20 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 273.00 | 120 748.00 | | 115 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | 1 586.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 995.00 | 44 266.00 | | 96 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 020.00 | 144 417.00 | | 127 020.00 |
EA Autres dettes | 15 304.00 | 13 738.00 | | 15 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 594.00 | 5 768.00 | | 15 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 505.00 | 330 523.00 | | 375 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 328.00 | 673 676.00 | | 728 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 695.00 | | 1 452 695.00 | 1 452 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 695.00 | | 1 452 695.00 | 1 452 695.00 |
FM Production stockée | | | -5 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 215.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 9 121.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 37 025.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 633.00 | 44 861.00 | | 21 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 075.00 | 1 529 764.00 | | 1 477 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 406.00 | 1 400 490.00 | | 1 421 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 669.00 | 129 274.00 | | 55 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 467.00 | 26 374.00 | 2 855.00 | 81 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 792.00 | | 2 855.00 | 24 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 675.00 | 26 374.00 | | 56 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 11 154.00 | 17 253.00 | 5 058.00 | 11 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 601.00 | 477 601.00 | | 477 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 881.00 | 477 601.00 | 5 280.00 | 482 881.00 |