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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 399.00 | 56 675.00 | 146 724.00 | 203 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 471.00 | 81 467.00 | 152 004.00 | 233 471.00 |
BP En cours de production de services | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 276.00 | 5 058.00 | 281 218.00 | 286 276.00 |
BZ Autres créances | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CF Disponibilités | 141 562.00 | | 141 562.00 | 141 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 730.00 | 5 058.00 | 521 672.00 | 526 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 201.00 | 86 525.00 | 673 676.00 | 760 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DH Report à nouveau | 183 698.00 | 156 449.00 | | 183 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 274.00 | 87 249.00 | | 129 274.00 |
DL TOTAL (I) | 337 057.00 | 267 783.00 | | 337 057.00 |
DP Provisions pour risques | 6 096.00 | 25 710.00 | | 6 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 096.00 | 25 710.00 | | 6 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 748.00 | 146 193.00 | | 120 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 21 106.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 67 420.00 | | 44 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 417.00 | 156 052.00 | | 144 417.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | 10 969.00 | | 13 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 768.00 | 9 885.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 523.00 | 411 626.00 | | 330 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 676.00 | 705 119.00 | | 673 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 687.00 | | 1 451 687.00 | 1 451 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 687.00 | | 1 451 687.00 | 1 451 687.00 |
FM Production stockée | | | 1 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 616.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 906.00 | 51 142.00 | | 8 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 121.00 | 51 758.00 | | 9 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 025.00 | -51 758.00 | | 37 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 861.00 | 32 084.00 | | 44 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 764.00 | 1 502 305.00 | | 1 529 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 490.00 | 1 415 056.00 | | 1 400 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 274.00 | 87 249.00 | | 129 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 710.00 | | 19 614.00 | 25 710.00 |
6T Sur comptes clients | 3 172.00 | 5 058.00 | 3 172.00 | 3 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 172.00 | 5 058.00 | 3 172.00 | 3 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 882.00 | 5 058.00 | 22 786.00 | 28 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 748.00 | 24 373.00 | 96 375.00 | 120 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 417.00 | 144 417.00 | | 144 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 543.00 | 377 263.00 | 5 280.00 | 382 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 523.00 | 234 148.00 | 96 375.00 | 330 523.00 |