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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 231.00 | 11 461.00 | 33 770.00 | 45 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 234.00 | 74 106.00 | 36 128.00 | 110 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 118.00 | 85 567.00 | 164 551.00 | 250 118.00 |
BT Marchandises | 335 582.00 | 11 665.00 | 323 917.00 | 335 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
BZ Autres créances | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CF Disponibilités | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 708.00 | 11 665.00 | 431 043.00 | 442 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 826.00 | 97 232.00 | 595 593.00 | 692 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 242 791.00 | | | 242 791.00 |
DH Report à nouveau | -7 030.00 | | | -7 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 098.00 | | | -40 098.00 |
DL TOTAL (I) | 252 985.00 | | | 252 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 608.00 | | | 342 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 593.00 | | | 595 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 205.00 | | | 310 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 063.00 | | 37 174.00 | 235 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 119.00 | 250 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 329.00 | 155 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 621.00 | | 37 174.00 | 138 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 617.00 | 22 769.00 | 21 819.00 | 84 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 127.00 | 22 769.00 | 20 329.00 | 83 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 054.00 | 133 054.00 | | 133 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86.00 | | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 970.00 | 62 567.00 | 32 403.00 | 94 970.00 |
VI Groupe et associés | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 353.00 | 80 517.00 | 836.00 | 81 353.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 608.00 | 310 205.00 | 32 403.00 | 342 608.00 |