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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 375.00 | 326.00 | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 708.00 | 37 457.00 | 7 251.00 | 44 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 263.00 | 62 400.00 | 40 864.00 | 103 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 326.00 | 101 232.00 | 143 094.00 | 244 326.00 |
BT Marchandises | 360 290.00 | | 360 290.00 | 360 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CF Disponibilités | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 817.00 | | 464 817.00 | 464 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 142.00 | 101 232.00 | 607 910.00 | 709 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 190 164.00 | 185 234.00 | | 190 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 499.00 | 4 930.00 | | 9 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 649.00 | 4 784.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 260 632.00 | 252 269.00 | | 260 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 009.00 | 165 815.00 | | 156 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 18 229.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 710.00 | 68 679.00 | | 135 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 203.00 | 43 228.00 | | 35 203.00 |
EA Autres dettes | 20 137.00 | 31 897.00 | | 20 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 278.00 | 327 847.00 | | 347 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 910.00 | 580 116.00 | | 607 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 353.00 | 22 879.00 | | 78 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 353.00 | 21 504.00 | | 78 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 009.00 | 38 755.00 | 117 254.00 | 156 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 867.00 | 63 031.00 | 836.00 | 63 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 278.00 | 230 024.00 | 117 254.00 | 347 278.00 |