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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 457.00 | 41 456.00 | 4 001.00 | 45 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 263.00 | 80 301.00 | 22 963.00 | 103 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 074.00 | 123 458.00 | 121 616.00 | 245 074.00 |
BT Marchandises | 378 826.00 | | 378 826.00 | 378 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BZ Autres créances | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CF Disponibilités | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 127.00 | | 514 127.00 | 514 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 201.00 | 123 458.00 | 635 743.00 | 759 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 199 663.00 | 190 164.00 | | 199 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 194.00 | 9 499.00 | | 25 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 513.00 | 3 649.00 | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 284 691.00 | 260 632.00 | | 284 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 937.00 | 156 009.00 | | 143 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 228.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 606.00 | 135 710.00 | | 150 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 965.00 | 35 195.00 | | 42 965.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 20 137.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 052.00 | 347 278.00 | | 351 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 743.00 | 607 910.00 | | 635 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 232.00 | 22 226.00 | | 101 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 326.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 857.00 | 21 900.00 | | 99 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 937.00 | 60 945.00 | 82 992.00 | 143 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 538.00 | 59 702.00 | 836.00 | 60 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 283.00 | 255 291.00 | 82 992.00 | 338 283.00 |