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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 298.00 | 20 686.00 | 24 612.00 | 45 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 378.00 | 86 783.00 | 22 595.00 | 109 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 328.00 | 107 469.00 | 141 859.00 | 249 328.00 |
BT Marchandises | 295 754.00 | 11 665.00 | 284 089.00 | 295 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
BZ Autres créances | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 461.00 | 11 665.00 | 375 796.00 | 387 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 789.00 | 119 134.00 | 517 655.00 | 636 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 195 663.00 | | | 195 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 869.00 | | | -24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 228 116.00 | | | 228 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 540.00 | | | 289 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 655.00 | | | 517 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 568.00 | | | 257 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 118.00 | | 831.00 | 250 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 249 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 154 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 466.00 | | 831.00 | 155 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 567.00 | 23 523.00 | 1 621.00 | 85 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 567.00 | 23 523.00 | 1 621.00 | 85 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VB T. V. A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 252.00 | 74 280.00 | 31 972.00 | 106 252.00 |
VI Groupe et associés | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 284.00 | 87 448.00 | 836.00 | 88 284.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 540.00 | 257 568.00 | 31 972.00 | 289 540.00 |