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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 610.00 | 31 542.00 | 11 068.00 | 42 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 447.00 | 46 811.00 | 33 636.00 | 80 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 709.00 | 78 353.00 | 139 356.00 | 217 709.00 |
BT Marchandises | 304 237.00 | | 304 237.00 | 304 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CF Disponibilités | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 760.00 | | 440 760.00 | 440 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 469.00 | 78 353.00 | 580 116.00 | 658 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 185 234.00 | 170 794.00 | | 185 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | 14 440.00 | | 4 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 252 269.00 | 242 555.00 | | 252 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 815.00 | 49 808.00 | | 165 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 229.00 | 117 167.00 | | 18 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 679.00 | 93 519.00 | | 68 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 228.00 | 40 620.00 | | 43 228.00 |
EA Autres dettes | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 847.00 | 301 114.00 | | 327 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 116.00 | 543 669.00 | | 580 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 052.00 | 15 871.00 | 3 380.00 | 116 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 052.00 | 15 871.00 | 3 380.00 | 116 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 228.00 | 45 386.00 | | 43 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 815.00 | 19 429.00 | 146 386.00 | 165 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 380.00 | 53 544.00 | 836.00 | 54 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 847.00 | 183 619.00 | 146 386.00 | 327 847.00 |