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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
AP Constructions | 368 685.00 | 312 863.00 | 55 822.00 | 368 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 651.00 | 56 753.00 | 5 897.00 | 62 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 440.00 | 140 941.00 | 58 498.00 | 199 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 199.00 | 511 484.00 | 145 714.00 | 657 199.00 |
BT Marchandises | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CF Disponibilités | 120 357.00 | | 120 357.00 | 120 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 230.00 | | 283 230.00 | 283 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 429.00 | 511 484.00 | 428 944.00 | 940 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 973.00 | 130 973.00 | | 130 973.00 |
DH Report à nouveau | -6 259.00 | | | -6 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 574.00 | -6 259.00 | | 14 574.00 |
DL TOTAL (I) | 183 289.00 | 168 714.00 | | 183 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 268.00 | 121 228.00 | | 94 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 361.00 | 133 958.00 | | 110 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 027.00 | 29 504.00 | | 27 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 656.00 | 287 691.00 | | 245 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 944.00 | 456 405.00 | | 428 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 403.00 | 193 566.00 | | 179 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 699.00 | | 1 859 699.00 | 1 859 699.00 |
FG Production vendue services | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 682.00 | | 1 860 682.00 | 1 860 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 207.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 777.00 | 1 675.00 | | 18 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 463.00 | 32 837.00 | | 41 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -550.00 | 315.00 | | -550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 151.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 1 151.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 2 523.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 2 523.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -1 372.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 600.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 584.00 | 1 843 988.00 | | 1 881 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 010.00 | 1 850 246.00 | | 1 867 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 574.00 | -6 259.00 | | 14 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 188.00 | | 8 464.00 | 669 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 454.00 | 657 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 454.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 235.00 | | 8 464.00 | 643 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 731.00 | 50 207.00 | 20 454.00 | 481 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 352.00 | 50 207.00 | | 460 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
UX Autres créances clients | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 268.00 | 28 015.00 | 66 253.00 | 94 268.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VP Divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 623.00 | 44 022.00 | 2 601.00 | 46 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 656.00 | 179 403.00 | 66 253.00 | 245 656.00 |