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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
AP Constructions | 368 685.00 | 335 460.00 | 33 226.00 | 368 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 651.00 | 62 559.00 | 91.00 | 62 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 440.00 | 161 214.00 | 38 225.00 | 199 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 199.00 | 560 159.00 | 97 040.00 | 657 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 722.00 | | 127 722.00 | 127 722.00 |
BZ Autres créances | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 174 231.00 | | 174 231.00 | 174 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 668.00 | | 349 668.00 | 349 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 867.00 | 560 159.00 | 446 708.00 | 1 006 867.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 289.00 | 130 973.00 | | 139 289.00 |
DH Report à nouveau | | -6 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198.00 | 14 574.00 | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 189 487.00 | 183 289.00 | | 189 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 710.00 | 94 268.00 | | 66 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 777.00 | 110 269.00 | | 151 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 735.00 | 27 027.00 | | 25 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 221.00 | 245 564.00 | | 257 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 708.00 | 428 853.00 | | 446 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 742.00 | 179 312.00 | | 218 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 336.00 | | 1 901 336.00 | 1 901 336.00 |
FG Production vendue services | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 569.00 | | 1 902 569.00 | 1 902 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 675.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 1 183.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 1 183.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | -621.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 821.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | 362.00 | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 798.00 | 1 881 584.00 | | 1 919 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 600.00 | 1 867 010.00 | | 1 913 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 198.00 | 14 574.00 | | 6 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 199.00 | | | 657 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 699.00 | | | 651 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 484.00 | 48 675.00 | | 511 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 558.00 | 48 675.00 | | 510 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UX Autres créances clients | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 710.00 | 28 231.00 | 38 479.00 | 66 710.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VP Divers | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 715.00 | 45 601.00 | 2 114.00 | 47 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 221.00 | 218 742.00 | 38 479.00 | 257 221.00 |