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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
AP Constructions | 368 685.00 | 348 979.00 | 19 706.00 | 368 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 440.00 | 180 941.00 | 18 499.00 | 199 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 199.00 | 593 497.00 | 63 702.00 | 657 199.00 |
BT Marchandises | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 198 161.00 | | 198 161.00 | 198 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 007.00 | | 329 007.00 | 329 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 206.00 | 593 497.00 | 392 709.00 | 986 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 487.00 | 139 289.00 | | 145 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 068.00 | 6 198.00 | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 193 554.00 | 189 487.00 | | 193 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 538.00 | 66 710.00 | | 38 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 200.00 | 13 000.00 | | 26 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 855.00 | 151 777.00 | | 98 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 375.00 | 25 735.00 | | 35 375.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 155.00 | 257 221.00 | | 199 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 709.00 | 446 708.00 | | 392 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 439.00 | | 1 968 439.00 | 1 968 439.00 |
FG Production vendue services | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 696.00 | | 1 970 696.00 | 1 970 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 338.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 147.00 | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 147.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 676.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 676.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | -1 529.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 836.00 | 1 919 798.00 | | 1 983 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 768.00 | 1 913 600.00 | | 1 979 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 068.00 | 6 198.00 | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 199.00 | | | 657 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 199.00 | | | 657 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 699.00 | | | 651 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 699.00 | | | 651 699.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 159.00 | 33 338.00 | | 560 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 233.00 | 33 338.00 | | 559 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 538.00 | 28 813.00 | 9 726.00 | 38 538.00 |
VI Groupe et associés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 155.00 | 189 429.00 | 9 726.00 | 199 155.00 |