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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 011.00 | 26 087.00 | 20 924.00 | 47 011.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BZ Autres créances | 441 513.00 | | 441 513.00 | 441 513.00 |
CF Disponibilités | 289 572.00 | | 289 572.00 | 289 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 995.00 | | 746 995.00 | 746 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 006.00 | 26 087.00 | 767 919.00 | 794 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 554.00 | 145 487.00 | | 149 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 007.00 | 4 068.00 | | 306 007.00 |
DL TOTAL (I) | 499 561.00 | 193 554.00 | | 499 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 312.00 | 38 538.00 | | 7 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 200.00 | 26 200.00 | | 52 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 108.00 | 98 855.00 | | 136 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 737.00 | 35 375.00 | | 72 737.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 358.00 | 199 155.00 | | 268 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 919.00 | 392 709.00 | | 767 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 355.00 | 189 429.00 | | 265 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 205.00 | | 2 274 205.00 | 2 274 205.00 |
FG Production vendue services | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 821.00 | | 2 277 821.00 | 2 277 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 204.00 | 1 087.00 | | 12 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 204.00 | 1 087.00 | | 352 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 400.00 | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 651.00 | 400.00 | | 31 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 554.00 | 687.00 | | 320 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 756.00 | 1 983 836.00 | | 2 641 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 749.00 | 1 979 768.00 | | 2 335 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 007.00 | 4 068.00 | | 306 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 199.00 | | 10 093.00 | 657 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 281.00 | 47 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 781.00 | 47 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 699.00 | | 10 093.00 | 651 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 497.00 | 22 734.00 | 590 143.00 | 593 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 571.00 | 22 734.00 | 589 217.00 | 592 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 108.00 | 136 108.00 | | 136 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UX Autres créances clients | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VI Groupe et associés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 156.00 | 431 156.00 | | 431 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 424.00 | 457 424.00 | | 457 424.00 |
VW T.V.A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 358.00 | 268 358.00 | | 268 358.00 |