| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 011.00 | 26 087.00 | 25 924.00 | 52 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 463.00 | | 192 463.00 | 192 463.00 |
CF Disponibilités | 288 627.00 | | 288 627.00 | 288 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 089.00 | | 481 089.00 | 481 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 100.00 | 26 087.00 | 507 013.00 | 533 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 455 561.00 | 149 554.00 | | 455 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 844.00 | 306 007.00 | | -68 844.00 |
DL TOTAL (I) | 430 717.00 | 499 561.00 | | 430 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 52 200.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 136 108.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 823.00 | 72 737.00 | | 69 823.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 296.00 | 268 358.00 | | 76 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 013.00 | 767 919.00 | | 507 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -182.00 | | -182.00 | -182.00 |
FG Production vendue services | -292.00 | | -292.00 | -292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -474.00 | | -474.00 | -474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 145.00 | 12 204.00 | | -1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 145.00 | 352 204.00 | | -1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 1 513.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 31 651.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | 320 554.00 | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 464.00 | 14 464.00 | | -14 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 516.00 | 2 641 756.00 | | 39 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 361.00 | 2 335 749.00 | | 108 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 844.00 | 306 007.00 | | -68 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 011.00 | | 5 000.00 | 47 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VC Groupe et associés | 163 015.00 | 163 015.00 | | 163 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 463.00 | 192 463.00 | | 192 463.00 |
VW T.V.A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |