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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 130.00 | 26 991.00 | 17 140.00 | 44 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 762.00 | 28 123.00 | 27 640.00 | 55 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
BZ Autres créances | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 149.00 | | 229 149.00 | 229 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 911.00 | 28 123.00 | 256 788.00 | 284 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 789.00 | 9 835.00 | | 26 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 419.00 | 31 954.00 | | 45 419.00 |
DL TOTAL (I) | 94 207.00 | 63 789.00 | | 94 207.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 9 748.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 347.00 | 44 080.00 | | 44 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 440.00 | 87 734.00 | | 76 440.00 |
EA Autres dettes | 28 354.00 | 42 175.00 | | 28 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 581.00 | 183 736.00 | | 156 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 788.00 | 247 525.00 | | 256 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 581.00 | 158 988.00 | | 156 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 856.00 | | 308 856.00 | 308 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 856.00 | | 308 856.00 | 308 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 642.00 | 15 101.00 | | 15 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -3 917.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | -4 914.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 166.00 | 265 105.00 | | 314 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 748.00 | 233 151.00 | | 268 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 419.00 | 31 954.00 | | 45 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 866.00 | 2 540.00 | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 436.00 | | 1 326.00 | 54 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 804.00 | | 1 326.00 | 42 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | 3 122.00 | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 868.00 | 3 122.00 | | 23 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 912.00 | | | 187 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 649.00 | 229 149.00 | 10 500.00 | 239 649.00 |
VW T.V.A. | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 581.00 | 156 581.00 | | 156 581.00 |