| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 2 083.00 | 3 419.00 | 5 502.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 602.00 | 38 035.00 | 9 567.00 | 47 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 054.00 | 40 118.00 | 26 935.00 | 67 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 467.00 | | 177 467.00 | 177 467.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 644.00 | | 212 644.00 | 212 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 698.00 | 40 118.00 | 239 579.00 | 279 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 644.00 | 52 596.00 | | 29 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 157.00 | 2 049.00 | | 11 157.00 |
DL TOTAL (I) | 62 801.00 | 76 644.00 | | 62 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 5 276.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673.00 | 140.00 | | 8 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 30 567.00 | | 44 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 152.00 | 90 290.00 | | 106 152.00 |
EA Autres dettes | 17 308.00 | 10 184.00 | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 779.00 | 136 457.00 | | 176 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 579.00 | 213 102.00 | | 239 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 781.00 | 136 317.00 | | 164 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 5 276.00 | | 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 473.00 | | 319 473.00 | 319 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 473.00 | | 319 473.00 | 319 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 080.00 | 18 910.00 | | 17 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | -176.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 814.00 | 334 523.00 | | 321 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 657.00 | 332 474.00 | | 310 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 157.00 | 2 049.00 | | 11 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 967.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 234.00 | | 7 820.00 | 59 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | 7 820.00 | 1 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 196.00 | 6 922.00 | | 33 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 951.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 064.00 | 5 971.00 | | 32 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 467.00 | 177 467.00 | | 177 467.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 673.00 | 201 173.00 | 10 500.00 | 211 673.00 |
VW T.V.A. | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 779.00 | 164 781.00 | 11 998.00 | 176 779.00 |