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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 052.00 | 41 884.00 | 9 168.00 | 51 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 054.00 | 47 386.00 | 19 668.00 | 67 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 393.00 | | 211 393.00 | 211 393.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 209.00 | | 236 209.00 | 236 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 263.00 | 47 386.00 | 255 877.00 | 303 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 801.00 | 29 644.00 | | 40 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | 11 157.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 66 065.00 | 62 801.00 | | 66 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 495.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 711.00 | 8 673.00 | | 12 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 028.00 | 44 150.00 | | 40 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 714.00 | 106 152.00 | | 113 714.00 |
EA Autres dettes | 22 742.00 | 17 308.00 | | 22 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 812.00 | 176 779.00 | | 189 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 877.00 | 239 579.00 | | 255 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 776.00 | 164 781.00 | | 174 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 495.00 | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 5 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 450.00 | 51 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 118.00 | 7 267.00 | | 40 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 3 419.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 035.00 | 3 849.00 | | 38 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 393.00 | 211 393.00 | | 211 393.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 909.00 | 226 409.00 | 10 500.00 | 236 909.00 |
VW T.V.A. | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 812.00 | 174 776.00 | 15 036.00 | 189 812.00 |