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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 452.00 | 39 017.00 | 6 435.00 | 45 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 454.00 | 44 519.00 | 16 935.00 | 61 454.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 846.00 | | 191 846.00 | 191 846.00 |
BZ Autres créances | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 234.00 | | 226 234.00 | 226 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 688.00 | 44 519.00 | 243 169.00 | 287 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 333.00 | 44 065.00 | | 16 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463.00 | -27 732.00 | | 16 463.00 |
DL TOTAL (I) | 54 796.00 | 38 333.00 | | 54 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 430.00 | 10 210.00 | | 21 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 920.00 | 30 843.00 | | 24 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 810.00 | 116 301.00 | | 83 810.00 |
EA Autres dettes | 12 417.00 | 33 126.00 | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 373.00 | 190 480.00 | | 188 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 169.00 | 228 812.00 | | 243 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 943.00 | 180 270.00 | | 121 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 554.00 | | 2 900.00 | 58 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 552.00 | | 2 900.00 | 42 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 582.00 | 2 938.00 | | 41 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 080.00 | 2 938.00 | | 36 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 846.00 | 191 846.00 | | 191 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 851.00 | 226 851.00 | | 226 851.00 |
VW T.V.A. | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 373.00 | 121 943.00 | 66 430.00 | 188 373.00 |