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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 552.00 | 36 080.00 | 6 472.00 | 42 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 554.00 | 41 582.00 | 16 972.00 | 58 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 519.00 | | 180 519.00 | 180 519.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 840.00 | | 211 840.00 | 211 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 394.00 | 41 582.00 | 228 812.00 | 270 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 065.00 | 40 801.00 | | 44 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 732.00 | 3 264.00 | | -27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 38 333.00 | 66 065.00 | | 38 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 210.00 | 12 711.00 | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 40 028.00 | | 30 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 301.00 | 113 714.00 | | 116 301.00 |
EA Autres dettes | 33 126.00 | 22 742.00 | | 33 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 480.00 | 189 812.00 | | 190 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 812.00 | 255 877.00 | | 228 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 270.00 | 174 776.00 | | 180 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 617.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 58 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 42 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 386.00 | 2 696.00 | 8 500.00 | 47 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 884.00 | 2 696.00 | 8 500.00 | 41 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 519.00 | 180 519.00 | | 180 519.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 658.00 | 198 158.00 | 10 500.00 | 208 658.00 |
VW T.V.A. | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 480.00 | 180 270.00 | 10 210.00 | 190 480.00 |