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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 474 632.00 | 2 025 453.00 | 449 178.00 | 2 474 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BF Prêts | 97 476.00 | | 97 476.00 | 97 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 823.00 | 2 026 169.00 | 546 654.00 | 2 572 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 4 010 477.00 | | 4 010 477.00 | 4 010 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 809.00 | | 4 087 809.00 | 4 087 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 632.00 | 2 026 169.00 | 4 634 463.00 | 6 660 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 476.00 | | | 97 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 618.00 | 7 622.00 | | 11 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 277.00 | | | 196 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DG Autres réserves | 393 978.00 | 1 249 028.00 | | 393 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 556.00 | 144 950.00 | | 199 556.00 |
DL TOTAL (I) | 802 301.00 | 1 402 471.00 | | 802 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 200.00 | | | 446 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238 531.00 | 1 204 748.00 | | 3 238 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 238.00 | 52 851.00 | | 106 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 289.00 | 31 569.00 | | 27 289.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 1 410.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 163.00 | 1 290 578.00 | | 3 832 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 463.00 | 2 693 050.00 | | 4 634 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 501.00 | 1 290 578.00 | | 3 822 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 200.00 | | | 446 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 306.00 | | 465 306.00 | 465 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 306.00 | | 465 306.00 | 465 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 086.00 | 49 290.00 | | 61 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 666.00 | 72 542.00 | | 99 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 035.00 | 438 373.00 | | 534 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 479.00 | 293 423.00 | | 334 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 556.00 | 144 950.00 | | 199 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 411.00 | | 484 412.00 | 2 088 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 411.00 | | 386 936.00 | 2 088 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 479.00 | 455 691.00 | | 1 570 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 479.00 | 455 691.00 | | 1 570 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 451.00 | 118 790.00 | | 128 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 238.00 | 106 238.00 | | 106 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UP Prêts | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
UX Autres créances clients | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 200.00 | 446 200.00 | | 446 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 080.00 | 3 110 080.00 | | 3 110 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 808.00 | 172 808.00 | | 172 808.00 |
VW T.V.A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 559.00 | 3 810 897.00 | | 3 820 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 477.00 | 50 405.00 | | 60 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 086.00 | 12 525.00 | | 21 086.00 |
ST Autres comptes | 14 446.00 | 15 048.00 | | 14 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 814.00 | 9 355.00 | | 9 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 803.00 | 50 405.00 | | 60 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 297.00 | 83 986.00 | | 114 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 497.00 | 3 459.00 | | 4 497.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 553.00 | 36 927.00 | | 45 553.00 |