| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 825 955.00 | 2 189 962.00 | 635 993.00 | 2 825 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 671.00 | 2 190 677.00 | 635 993.00 | 2 826 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 939.00 | | 85 939.00 | 85 939.00 |
BZ Autres créances | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
CF Disponibilités | 4 233 572.00 | | 4 233 572.00 | 4 233 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 685.00 | | 4 445 685.00 | 4 445 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 356.00 | 2 190 677.00 | 5 081 679.00 | 7 272 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 277.00 | 196 277.00 | | 196 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 948 738.00 | 641 916.00 | | 948 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 218.00 | 306 822.00 | | 316 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 300.00 | 1 157 795.00 | | 1 585 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367 634.00 | 3 442 901.00 | | 3 367 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 800.00 | 18 400.00 | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | 76 118.00 | | 75 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 944.00 | 29 852.00 | | 31 944.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 1 706.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 379.00 | 3 569 025.00 | | 3 496 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 679.00 | 4 726 820.00 | | 5 081 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 745.00 | 3 436 204.00 | | 3 433 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 975.00 | | 581 975.00 | 581 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 975.00 | | 581 975.00 | 581 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 235.00 | 77 673.00 | | 73 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | -224.00 | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 974.00 | 119 234.00 | | 122 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 483.00 | 650 152.00 | | 660 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 266.00 | 343 330.00 | | 344 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 218.00 | 306 822.00 | | 316 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 189.00 | | 270 481.00 | 2 556 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 826 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 189.00 | | 270 481.00 | 2 556 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 322.00 | 45 355.00 | | 2 145 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 322.00 | 45 355.00 | | 2 145 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 305 000.00 | 3 305 000.00 | | 3 305 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 113.00 | 212 113.00 | | 212 113.00 |
VW T.V.A. | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 579.00 | 3 414 945.00 | 62 634.00 | 3 477 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 008.00 | 63 927.00 | | 62 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 663.00 | 42 126.00 | | 39 663.00 |
ST Autres comptes | 24 011.00 | 24 029.00 | | 24 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 877.00 | 13 186.00 | | 13 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 972.00 | 961.00 | | 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 265.00 | 64 185.00 | | 62 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 127.00 | 139 265.00 | | 119 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 227.00 | 6 399.00 | | 5 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 522.00 | 80 302.00 | | 78 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |