| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 555 474.00 | 2 144 606.00 | 410 867.00 | 2 555 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 556 189.00 | 2 145 322.00 | 410 867.00 | 2 556 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 4 272 048.00 | | 4 272 048.00 | 4 272 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 952.00 | | 4 315 952.00 | 4 315 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 142.00 | 2 145 322.00 | 4 726 820.00 | 6 872 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 277.00 | 196 277.00 | | 196 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 641 916.00 | 593 243.00 | | 641 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 822.00 | 248 672.00 | | 306 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 795.00 | 1 050 973.00 | | 1 157 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442 901.00 | 3 242 901.00 | | 3 442 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 400.00 | 4 000.00 | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 118.00 | 169 102.00 | | 76 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 852.00 | 24 426.00 | | 29 852.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 1 901.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 025.00 | 3 442 378.00 | | 3 569 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 820.00 | 4 493 351.00 | | 4 726 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 204.00 | 3 309 557.00 | | 3 436 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 104.00 | | 568 104.00 | 568 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 104.00 | | 568 104.00 | 568 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 673.00 | 74 159.00 | | 77 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 234.00 | 124 205.00 | | 119 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 152.00 | 640 616.00 | | 650 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 330.00 | 391 944.00 | | 343 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 822.00 | 248 672.00 | | 306 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 767.00 | | 77 311.00 | 2 518 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 888.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 888.00 | 2 556 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 879.00 | | 77 311.00 | 2 478 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 606.00 | 35 716.00 | | 2 109 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 606.00 | 35 716.00 | | 2 109 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 3 310 080.00 | 3 310 080.00 | | 3 310 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 625.00 | 3 417 804.00 | | 3 550 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 927.00 | 67 912.00 | | 63 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 126.00 | 41 585.00 | | 42 126.00 |
ST Autres comptes | 24 029.00 | 17 170.00 | | 24 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 186.00 | 11 713.00 | | 13 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 961.00 | 451.00 | | 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 522.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 185.00 | 68 434.00 | | 64 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 265.00 | 2 140.00 | | 139 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 399.00 | 4 966.00 | | 6 399.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 302.00 | 70 918.00 | | 80 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |