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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 478 163.00 | 2 108 891.00 | 369 273.00 | 2 478 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BF Prêts | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 767.00 | 2 109 606.00 | 409 161.00 | 2 518 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 4 010 272.00 | | 4 010 272.00 | 4 010 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 190.00 | | 4 084 190.00 | 4 084 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 957.00 | 2 109 606.00 | 4 493 351.00 | 6 602 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 277.00 | 196 277.00 | | 196 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 871.00 | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 593 243.00 | 393 978.00 | | 593 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 672.00 | 199 556.00 | | 248 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 973.00 | 802 301.00 | | 1 050 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 446 200.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242 901.00 | 3 238 531.00 | | 3 242 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 11 604.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 102.00 | 106 238.00 | | 169 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 426.00 | 27 289.00 | | 24 426.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 2 301.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 378.00 | 3 832 163.00 | | 3 442 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 351.00 | 4 634 463.00 | | 4 493 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 557.00 | 3 822 501.00 | | 3 309 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 542.00 | | 559 542.00 | 559 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 542.00 | | 559 542.00 | 559 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 159.00 | 61 086.00 | | 74 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 205.00 | 99 666.00 | | 124 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 616.00 | 534 035.00 | | 640 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 944.00 | 334 479.00 | | 391 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 672.00 | 199 556.00 | | 248 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 823.00 | | 3 531.00 | 2 572 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 588.00 | 39 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 588.00 | 2 518 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 347.00 | | 3 531.00 | 2 475 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 476.00 | | | 97 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 169.00 | 83 437.00 | | 2 026 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 169.00 | 83 437.00 | | 2 026 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 102.00 | 169 102.00 | | 169 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UP Prêts | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
UX Autres créances clients | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 080.00 | 3 110 080.00 | | 3 110 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 378.00 | 3 305 557.00 | | 3 438 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 912.00 | 60 477.00 | | 67 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 585.00 | 21 086.00 | | 41 585.00 |
ST Autres comptes | 17 170.00 | 14 446.00 | | 17 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 713.00 | 9 814.00 | | 11 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451.00 | 208.00 | | 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 326.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 434.00 | 60 803.00 | | 68 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 140.00 | 114 297.00 | | 2 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 966.00 | 4 497.00 | | 4 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 918.00 | 45 553.00 | | 70 918.00 |