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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 825 955.00 | 2 243 909.00 | 582 046.00 | 2 825 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 671.00 | 2 244 625.00 | 582 046.00 | 2 826 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BZ Autres créances | 177 106.00 | | 177 106.00 | 177 106.00 |
CF Disponibilités | 3 722 066.00 | | 3 722 066.00 | 3 722 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 946.00 | | 3 930 946.00 | 3 930 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 616.00 | 2 244 625.00 | 4 512 991.00 | 6 757 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 277.00 | 196 277.00 | | 196 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 924 955.00 | 948 738.00 | | 924 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 243.00 | 316 218.00 | | 258 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 613.00 | 111 288.00 | | 103 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 868.00 | 1 585 300.00 | | 1 495 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853 863.00 | 3 367 634.00 | | 2 853 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 18 800.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 886.00 | 75 254.00 | | 126 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 958.00 | 31 944.00 | | 28 958.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 2 747.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 124.00 | 3 496 379.00 | | 3 017 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 991.00 | 5 081 679.00 | | 4 512 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 261.00 | 3 433 745.00 | | 2 953 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 299.00 | | 475 299.00 | 475 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 299.00 | | 475 299.00 | 475 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 948.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 822.00 | 73 235.00 | | 74 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 675.00 | 3 838.00 | | 7 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675.00 | 3 838.00 | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 675.00 | 3 838.00 | | 7 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 434.00 | 122 974.00 | | 75 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 476.00 | 660 483.00 | | 562 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 233.00 | 344 266.00 | | 304 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 243.00 | 316 218.00 | | 258 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 671.00 | | | 2 826 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 826 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 671.00 | | | 2 826 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 677.00 | 53 948.00 | | 2 190 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 677.00 | 53 948.00 | | 2 190 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 886.00 | 126 886.00 | | 126 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VB T. V. A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 790 000.00 | 2 790 000.00 | | 2 790 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 880.00 | 208 880.00 | | 208 880.00 |
VW T.V.A. | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 124.00 | 2 949 261.00 | 63 863.00 | 3 013 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 381.00 | 62 008.00 | | 65 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 695.00 | 39 663.00 | | 28 695.00 |
ST Autres comptes | 33 972.00 | 24 011.00 | | 33 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 109.00 | 13 877.00 | | 11 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 973.00 | 972.00 | | 973.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 381.00 | 62 265.00 | | 65 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 993.00 | 119 127.00 | | 121 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 450.00 | 5 227.00 | | 9 450.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 749.00 | 78 522.00 | | 74 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |