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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 235.00 | 214.00 | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 443 814.00 | 20 000.00 | 423 814.00 | 443 814.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 367.00 | 26 227.00 | 140.00 | 26 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 444.00 | 182 442.00 | 51 002.00 | 233 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 836.00 | 231 904.00 | 475 932.00 | 707 836.00 |
BT Marchandises | 229 424.00 | 16 060.00 | 213 364.00 | 229 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CF Disponibilités | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 358.00 | 16 060.00 | 257 298.00 | 273 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 194.00 | 247 964.00 | 733 230.00 | 981 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
DG Autres réserves | 410 730.00 | 405 862.00 | | 410 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | 4 868.00 | | 6 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 010.00 | 1 566.00 | | 10 010.00 |
DL TOTAL (I) | 442 129.00 | 427 262.00 | | 442 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 646.00 | 103 540.00 | | 111 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 462.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 336.00 | 125 433.00 | | 124 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 330.00 | 58 981.00 | | 53 330.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 7 188.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 101.00 | 295 604.00 | | 291 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 230.00 | 722 866.00 | | 733 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 030.00 | 291 027.00 | | 282 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 364.00 | 58 577.00 | | 79 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 569.00 | | 713 569.00 | 713 569.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 569.00 | | 713 569.00 | 713 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 754.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | 3 372.00 | | 2 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 937.00 | 27 744.00 | | 30 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | 212.00 | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | 7 435.00 | | 3 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 192.00 | 3 165.00 | | 5 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 038.00 | 10 600.00 | | 9 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 136.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | 2 381.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 2 517.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 801.00 | 8 083.00 | | 6 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 270.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 582.00 | 745 390.00 | | 732 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 158.00 | 740 522.00 | | 726 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | 4 868.00 | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 689.00 | -1 390.00 | 33 538.00 | 683 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 707 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 447 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 951.00 | 259 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 703.00 | -1 390.00 | | 449 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 225.00 | | 33 538.00 | 233 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 150.00 | 21 754.00 | 8 001.00 | 198 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 654.00 | 1 050.00 | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 520.00 | 21 100.00 | 6 951.00 | 194 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 963.00 | | 7 903.00 | 23 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 963.00 | | 7 903.00 | 43 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 963.00 | | 7 903.00 | 43 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 282.00 | 23 211.00 | 9 071.00 | 32 282.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VP Divers | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VW T.V.A. | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 101.00 | 282 030.00 | 9 071.00 | 291 101.00 |