| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 1 859.00 | 2 754.00 | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 443 814.00 | 20 000.00 | 423 814.00 | 443 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 964.00 | 25 629.00 | 3 335.00 | 28 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 940.00 | 192 601.00 | 26 339.00 | 218 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 258.00 | 240 090.00 | 507 168.00 | 747 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 174 925.00 | 9 262.00 | 165 663.00 | 174 925.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 131 137.00 | | 131 137.00 | 131 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 776.00 | 9 262.00 | 320 514.00 | 329 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 034.00 | 249 352.00 | 827 682.00 | 1 077 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
CU Autres participations | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
DG Autres réserves | 439 643.00 | 427 568.00 | | 439 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 752.00 | 12 075.00 | | 9 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 284.00 | 5 273.00 | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 468 644.00 | 459 881.00 | | 468 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 467.00 | 185 234.00 | | 155 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 5 195.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 757.00 | 103 180.00 | | 105 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 337.00 | 66 008.00 | | 80 337.00 |
EA Autres dettes | 17 433.00 | 16 006.00 | | 17 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 038.00 | 375 624.00 | | 359 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 682.00 | 835 505.00 | | 827 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 523.00 | 199 637.00 | | 244 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 204.00 | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 701.00 | | 662 701.00 | 662 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 701.00 | | 662 701.00 | 662 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 504.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 435.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 877.00 | 1 079.00 | | 51 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 877.00 | 4 140.00 | | 51 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 90.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 135.00 | 90.00 | | 50 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | 4 050.00 | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -213.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 239.00 | 577 246.00 | | 743 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 487.00 | 565 171.00 | | 733 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 752.00 | 12 075.00 | | 9 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 308.00 | | 115 654.00 | 709 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 50 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 705.00 | 747 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | 448 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 397.00 | 247 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 980.00 | | 3 755.00 | 445 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 402.00 | | 11 899.00 | 262 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | 100 000.00 | 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 152.00 | 7 643.00 | 27 705.00 | 240 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 1 001.00 | 1 308.00 | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 986.00 | 6 641.00 | 26 397.00 | 237 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 488.00 | 774.00 | | 8 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 488.00 | 774.00 | | 28 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 488.00 | 774.00 | | 28 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 171.00 | 40 656.00 | 114 515.00 | 155 171.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VW T.V.A. | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 038.00 | 244 523.00 | 114 515.00 | 359 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 023.00 | 8 858.00 | | 15 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 145.00 | 9 569.00 | | 9 145.00 |
ST Autres comptes | 56 102.00 | 45 119.00 | | 56 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 339.00 | 53 100.00 | | 56 339.00 |
YT Sous‐traitance | 7 073.00 | 7 071.00 | | 7 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 518.00 | 3 379.00 | | 3 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 541.00 | 12 237.00 | | 18 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 778.00 | 107 652.00 | | 132 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 324.00 | 59 945.00 | | 83 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 660.00 | 114 859.00 | | 128 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |