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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 443 814.00 | 20 000.00 | 423 814.00 | 443 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 166.00 | 208 327.00 | 28 839.00 | 237 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 627.00 | 255 957.00 | 453 669.00 | 709 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 206 807.00 | 10 863.00 | 195 943.00 | 206 807.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 762.00 | 10 863.00 | 227 898.00 | 238 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 388.00 | 266 821.00 | 681 568.00 | 948 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
DG Autres réserves | 424 882.00 | 422 710.00 | | 424 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | 2 172.00 | | 2 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 261.00 | 7 250.00 | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 448 795.00 | 447 098.00 | | 448 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 371.00 | 80 090.00 | | 69 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 22 605.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 116 061.00 | | 99 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 820.00 | 47 770.00 | | 42 820.00 |
EA Autres dettes | 16 040.00 | 16 718.00 | | 16 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 773.00 | 283 242.00 | | 232 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 568.00 | 730 340.00 | | 681 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 367.00 | 242 976.00 | | 211 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 389.00 | 19 226.00 | | 33 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 530.00 | | 633 530.00 | 633 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 530.00 | | 633 530.00 | 633 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 9 454.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 869.00 | 8 665.00 | | 9 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | 969.00 | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 349.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 1 338.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 510.00 | 927.00 | | 5 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | 927.00 | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 444.00 | 410.00 | | -4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 47.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 761.00 | 638 614.00 | | 637 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 075.00 | 636 442.00 | | 635 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686.00 | 2 172.00 | | 2 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 747.00 | | | 711 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 709 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | 445 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 262 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 263.00 | | | 447 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 467.00 | | | 263 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 751.00 | 6 327.00 | 2 120.00 | 231 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | 1 283.00 | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 302.00 | 6 327.00 | 837.00 | 228 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 798.00 | | 1 935.00 | 12 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 798.00 | | 1 935.00 | 32 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 798.00 | | 1 935.00 | 32 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 982.00 | 14 576.00 | 21 406.00 | 35 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VW T.V.A. | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 773.00 | 211 367.00 | 21 406.00 | 232 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 5 849.00 | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 136.00 | 9 397.00 | | 9 136.00 |
ST Autres comptes | 64 656.00 | 57 610.00 | | 64 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 526.00 | 53 708.00 | | 52 526.00 |
YT Sous‐traitance | 7 049.00 | 8 600.00 | | 7 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | 1 862.00 | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 596.00 | 7 711.00 | | 5 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 424.00 | 122 891.00 | | 126 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 286.00 | 81 562.00 | | 71 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 367.00 | 129 315.00 | | 133 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |