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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 443 814.00 | 20 000.00 | 423 814.00 | 443 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 003.00 | 202 838.00 | 35 165.00 | 238 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 747.00 | 251 751.00 | 459 996.00 | 711 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 248 530.00 | 12 798.00 | 235 732.00 | 248 530.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 142.00 | 12 798.00 | 270 344.00 | 283 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 889.00 | 264 549.00 | 730 340.00 | 994 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
DG Autres réserves | 422 710.00 | 417 153.00 | | 422 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172.00 | 5 557.00 | | 2 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 250.00 | 8 238.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 447 098.00 | 445 914.00 | | 447 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 090.00 | 87 250.00 | | 80 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 605.00 | 1 159.00 | | 22 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 061.00 | 111 403.00 | | 116 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 770.00 | 50 865.00 | | 47 770.00 |
EA Autres dettes | 16 718.00 | 14 514.00 | | 16 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 242.00 | 265 190.00 | | 283 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 340.00 | 711 105.00 | | 730 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 976.00 | 265 190.00 | | 242 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 226.00 | 58 318.00 | | 19 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 043.00 | | 617 043.00 | 617 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 043.00 | | 617 043.00 | 617 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 454.00 | 5 525.00 | | 9 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 665.00 | 18 420.00 | | 8 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 969.00 | 463.00 | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 604.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989.00 | 1 772.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 2 376.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 157.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 157.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 2 218.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 1 057.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 614.00 | 642 146.00 | | 638 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 442.00 | 636 590.00 | | 636 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172.00 | 5 557.00 | | 2 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 588.00 | | 6 159.00 | 705 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 263.00 | | | 447 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 309.00 | | 6 159.00 | 257 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 007.00 | 6 744.00 | | 225 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 558.00 | 6 744.00 | | 221 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 569.00 | | 10 771.00 | 23 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 569.00 | | 10 771.00 | 43 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 569.00 | | 10 771.00 | 43 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 863.00 | 20 598.00 | 40 266.00 | 60 863.00 |
VI Groupe et associés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 242.00 | 242 976.00 | 40 266.00 | 283 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | 8 147.00 | | 5 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 397.00 | 7 831.00 | | 9 397.00 |
ST Autres comptes | 57 610.00 | 58 151.00 | | 57 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 708.00 | 53 368.00 | | 53 708.00 |
YT Sous‐traitance | 8 600.00 | 8 964.00 | | 8 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 1 861.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 711.00 | 10 008.00 | | 7 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 891.00 | 128 698.00 | | 122 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 562.00 | 80 381.00 | | 81 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 315.00 | 128 314.00 | | 129 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |