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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 443 814.00 | 20 000.00 | 423 814.00 | 443 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 938.00 | 212 522.00 | 24 416.00 | 236 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 308.00 | 260 152.00 | 449 157.00 | 709 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 157 535.00 | 8 488.00 | 149 047.00 | 157 535.00 |
BZ Autres créances | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CF Disponibilités | 221 567.00 | | 221 567.00 | 221 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 836.00 | 8 488.00 | 386 348.00 | 394 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 145.00 | 268 640.00 | 835 505.00 | 1 104 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
DG Autres réserves | 427 568.00 | 424 882.00 | | 427 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 075.00 | 2 686.00 | | 12 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 273.00 | 6 261.00 | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 459 881.00 | 448 795.00 | | 459 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 234.00 | 69 371.00 | | 185 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 5 157.00 | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 180.00 | 99 385.00 | | 103 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 008.00 | 42 820.00 | | 66 008.00 |
EA Autres dettes | 16 006.00 | 16 040.00 | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 624.00 | 232 773.00 | | 375 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 505.00 | 681 568.00 | | 835 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 637.00 | 211 367.00 | | 199 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 33 389.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 655.00 | | 546 655.00 | 546 655.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 655.00 | | 546 655.00 | 546 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 504.00 | 1 200.00 | | 4 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 815.00 | 9 869.00 | | 16 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 505.00 | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | 77.00 | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | 989.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | 1 065.00 | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 510.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | -4 444.00 | | 4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 360.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 246.00 | 637 761.00 | | 577 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 171.00 | 635 075.00 | | 565 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 075.00 | 2 686.00 | | 12 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 627.00 | | 1 152.00 | 709 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 709 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 262 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 980.00 | | | 445 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 630.00 | | 1 152.00 | 262 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 957.00 | 5 574.00 | 1 380.00 | 235 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 792.00 | 5 574.00 | 1 380.00 | 233 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 863.00 | | 2 375.00 | 10 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 863.00 | | 2 375.00 | 30 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 863.00 | | 2 375.00 | 30 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 030.00 | 9 042.00 | 175 987.00 | 185 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VW T.V.A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 624.00 | 199 637.00 | 175 987.00 | 375 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 858.00 | 3 750.00 | | 8 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 569.00 | 9 136.00 | | 9 569.00 |
ST Autres comptes | 45 119.00 | 64 656.00 | | 45 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 100.00 | 52 526.00 | | 53 100.00 |
YT Sous‐traitance | 7 071.00 | 7 049.00 | | 7 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | 1 846.00 | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 237.00 | 5 596.00 | | 12 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 652.00 | 126 424.00 | | 107 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 945.00 | 71 286.00 | | 59 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 859.00 | 133 367.00 | | 114 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |