| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 039.00 | 13 631.00 | 2 408.00 | 16 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 672.00 | 14 498.00 | 10 173.00 | 24 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
BZ Autres créances | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CF Disponibilités | 358 047.00 | | 358 047.00 | 358 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 769.00 | | 564 769.00 | 564 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 441.00 | 14 498.00 | 574 942.00 | 589 441.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
EA Autres dettes | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 622.00 | | | 225 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 666.00 | | | 437 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 942.00 | | | 574 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 630.00 | | | 436 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 645.00 | 472 318.00 | 2 429 964.00 | 1 957 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 645.00 | 472 318.00 | 2 429 964.00 | 1 957 645.00 |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 803.00 | | | 2 434 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 849.00 | | | 2 427 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 172.00 | | 5 500.00 | 19 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 707.00 | | 5 500.00 | 16 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 047.00 | 2 452.00 | | 12 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | 2 452.00 | | 11 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 622.00 | 225 622.00 | | 225 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
VB T. V. A. | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177.00 | 1 366.00 | 811.00 | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 972.00 | 196 722.00 | 2 250.00 | 198 972.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 666.00 | 436 855.00 | 811.00 | 437 666.00 |