| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 136.00 | 6 688.00 | 12 448.00 | 19 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 392.00 | 16 959.00 | 2 433.00 | 19 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 461.00 | 24 316.00 | 17 145.00 | 41 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 266.00 | | 121 266.00 | 121 266.00 |
BZ Autres créances | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
CF Disponibilités | 440 576.00 | | 440 576.00 | 440 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 868.00 | | 658 868.00 | 658 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 329.00 | 24 316.00 | 676 013.00 | 700 329.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
DL TOTAL (I) | 181 261.00 | | | 181 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EA Autres dettes | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 470.00 | | | 258 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 752.00 | | | 494 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 013.00 | | | 676 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 817.00 | | | 486 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 707.00 | 393 160.00 | 2 123 867.00 | 1 730 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 707.00 | 393 160.00 | 2 123 867.00 | 1 730 707.00 |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 501.00 | | | 2 126 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 965.00 | | | 2 093 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 582.00 | | 2 880.00 | 38 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 976.00 | | 2 160.00 | 16 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 340.00 | | 720.00 | 19 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 932.00 | 5 383.00 | | 18 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 3 692.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 936.00 | 1 691.00 | | 15 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 470.00 | 258 470.00 | | 258 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 121 266.00 | 121 266.00 | | 121 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 456.00 | 5 521.00 | 7 935.00 | 13 456.00 |
VI Groupe et associés | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 553.00 | 206 303.00 | 2 250.00 | 208 553.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 752.00 | 486 817.00 | 7 935.00 | 494 752.00 |