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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 976.00 | 2 996.00 | 13 980.00 | 16 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 672.00 | 15 268.00 | 3 404.00 | 18 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 582.00 | 18 932.00 | 19 649.00 | 38 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BZ Autres créances | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
CF Disponibilités | 401 786.00 | | 401 786.00 | 401 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 794.00 | | 550 794.00 | 550 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 376.00 | 18 932.00 | 570 443.00 | 589 376.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 148 725.00 | | | 148 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 628.00 | | | 110 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 497.00 | | | 210 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 719.00 | | | 421 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 443.00 | | | 570 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 719.00 | | | 421 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 355.00 | 572 683.00 | 2 161 038.00 | 1 588 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 355.00 | 572 683.00 | 2 161 038.00 | 1 588 355.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 048.00 | | | 2 174 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 599.00 | | | 2 162 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 672.00 | | 19 410.00 | 24 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 38 582.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 19 340.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 16 777.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 207.00 | | 2 634.00 | 22 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 498.00 | 4 434.00 | | 14 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 2 796.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 299.00 | 1 638.00 | | 14 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 497.00 | 210 497.00 | | 210 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
VB T. V. A. | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 408.00 | 144 158.00 | 2 250.00 | 146 408.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 274.00 | 416 274.00 | | 416 274.00 |