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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 950.00 | 11 245.00 | 11 706.00 | 22 950.00 |
AH Fonds commercial | 253 650.00 | | 253 650.00 | 253 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 803.00 | 22 731.00 | 4 072.00 | 26 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 351.00 | 34 644.00 | 271 708.00 | 306 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
BZ Autres créances | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CF Disponibilités | 869 158.00 | | 869 158.00 | 869 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 190.00 | | 1 093 190.00 | 1 093 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 541.00 | 34 644.00 | 1 364 897.00 | 1 399 541.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 876.00 | | | 172 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
DL TOTAL (I) | 216 557.00 | | | 216 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 713.00 | | | 308 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 808.00 | | | 367 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 881.00 | | | 148 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 546.00 | | | 314 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 340.00 | | | 1 148 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 897.00 | | | 1 364 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 955.00 | | | 887 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 531.00 | 103 347.00 | 2 123 877.00 | 2 020 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 531.00 | 103 347.00 | 2 123 877.00 | 2 020 531.00 |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 434.00 | | | 2 126 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 137.00 | | | 2 091 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 461.00 | | 264 890.00 | 41 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 136.00 | | 257 464.00 | 19 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 060.00 | | 7 411.00 | 20 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 15.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 316.00 | 5 296.00 | | 24 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 4 143.00 | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | 1 153.00 | | 17 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 881.00 | 148 881.00 | | 148 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 546.00 | 314 546.00 | | 314 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 935.00 | 47 550.00 | 173 166.00 | 307 935.00 |
VI Groupe et associés | 367 802.00 | 367 802.00 | | 367 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 274.00 | 178 024.00 | 2 250.00 | 180 274.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 340.00 | 887 955.00 | 173 166.00 | 1 148 340.00 |