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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 212 160.00 | 2 907.00 | 209 252.00 | 212 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 636.00 | 9 208.00 | 5 428.00 | 14 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 753.00 | 52 979.00 | 10 774.00 | 63 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 761.00 | 67 090.00 | 532 672.00 | 599 761.00 |
BT Marchandises | 395 799.00 | | 395 799.00 | 395 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
BZ Autres créances | 266 401.00 | | 266 401.00 | 266 401.00 |
CF Disponibilités | 123 707.00 | | 123 707.00 | 123 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 776.00 | | 853 776.00 | 853 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 537.00 | 67 090.00 | 1 386 448.00 | 1 453 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 318 081.00 | 281 000.00 | | 318 081.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 849.00 | 37 081.00 | | 57 849.00 |
DL TOTAL (I) | 384 396.00 | 326 547.00 | | 384 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 177.00 | 89 784.00 | | 277 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 271.00 | 384 256.00 | | 303 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 855.00 | 318 505.00 | | 331 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 569.00 | 77 198.00 | | 89 569.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 052.00 | 869 744.00 | | 1 002 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 448.00 | 1 196 291.00 | | 1 386 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 252.00 | | 219 545.00 | 737 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 036.00 | 599 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 876.00 | 290 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 507.00 | | | 297 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 879.00 | | 219 545.00 | 427 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 336.00 | 134 142.00 | 356 388.00 | 289 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 340.00 | 134 142.00 | 356 388.00 | 287 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 855.00 | 331 855.00 | | 331 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
VB T. V. A. | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 155.00 | 47 696.00 | 173 715.00 | 276 155.00 |
VI Groupe et associés | 303 271.00 | 303 271.00 | | 303 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VP Divers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 360.00 | | | 217 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 429.00 | 334 429.00 | | 334 429.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 052.00 | 773 592.00 | 173 715.00 | 1 002 052.00 |