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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 238 636.00 | 52 680.00 | 185 955.00 | 238 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055.00 | 12 142.00 | 3 912.00 | 16 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 159.00 | 19 952.00 | 7 207.00 | 27 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 362.00 | 86 539.00 | 513 823.00 | 600 362.00 |
BT Marchandises | 401 889.00 | | 401 889.00 | 401 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
BZ Autres créances | 247 804.00 | | 247 804.00 | 247 804.00 |
CF Disponibilités | 171 268.00 | | 171 268.00 | 171 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 425.00 | | 874 425.00 | 874 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 787.00 | 86 539.00 | 1 388 248.00 | 1 474 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 608 314.00 | 470 072.00 | | 608 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 750.00 | 138 242.00 | | 147 750.00 |
DL TOTAL (I) | 764 458.00 | 616 707.00 | | 764 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 625.00 | 180 966.00 | | 132 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 93 825.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 852.00 | 350 179.00 | | 376 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 327.00 | 87 010.00 | | 110 327.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 261.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 791.00 | 712 854.00 | | 623 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 248.00 | 1 329 561.00 | | 1 388 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 372.00 | 583 278.00 | | 538 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 1 061.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 679.00 | | 2 700.00 | 612 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 017.00 | 600 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 785.00 | 281 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 507.00 | | | 297 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 935.00 | | 2 700.00 | 293 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 838.00 | 20 718.00 | 15 017.00 | 80 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 842.00 | 20 718.00 | 14 785.00 | 78 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 852.00 | 376 852.00 | | 376 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VB T. V. A. | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 572.00 | 46 153.00 | 85 419.00 | 131 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 778.00 | 217 778.00 | | 217 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 428.00 | 301 428.00 | | 301 428.00 |
VW T.V.A. | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 791.00 | 538 372.00 | 85 419.00 | 623 791.00 |