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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 238 636.00 | 36 003.00 | 202 633.00 | 238 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055.00 | 11 144.00 | 4 911.00 | 16 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 245.00 | 31 696.00 | 7 549.00 | 39 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 679.00 | 80 838.00 | 531 841.00 | 612 679.00 |
BT Marchandises | 398 153.00 | | 398 153.00 | 398 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BZ Autres créances | 237 222.00 | | 237 222.00 | 237 222.00 |
CF Disponibilités | 104 109.00 | | 104 109.00 | 104 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 720.00 | | 797 720.00 | 797 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 399.00 | 80 838.00 | 1 329 561.00 | 1 410 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 470 072.00 | 375 930.00 | | 470 072.00 |
DH Report à nouveau | | 72.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 242.00 | 94 069.00 | | 138 242.00 |
DL TOTAL (I) | 616 707.00 | 478 465.00 | | 616 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 966.00 | 229 714.00 | | 180 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 825.00 | 186 659.00 | | 93 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 179.00 | 348 734.00 | | 350 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 010.00 | 64 345.00 | | 87 010.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612.00 | 345.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 854.00 | 829 798.00 | | 712 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 561.00 | 1 308 263.00 | | 1 329 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 278.00 | 795 556.00 | | 583 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | 1 019.00 | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 402.00 | | 13 276.00 | 599 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 507.00 | | | 297 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 113.00 | | 3 822.00 | 290 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 018.00 | | 9 454.00 | 10 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 895.00 | 19 943.00 | | 60 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 899.00 | 19 943.00 | | 58 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 179.00 | 350 179.00 | | 350 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VB T. V. A. | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 905.00 | 50 329.00 | 129 576.00 | 179 905.00 |
VI Groupe et associés | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 625.00 | 211 625.00 | | 211 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 617.00 | 295 617.00 | | 295 617.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 854.00 | 583 278.00 | 129 576.00 | 712 854.00 |