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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 238 636.00 | 85 923.00 | 152 712.00 | 238 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055.00 | 13 461.00 | 2 594.00 | 16 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 142.00 | 25 529.00 | 13 613.00 | 39 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 894.00 | 126 676.00 | 486 218.00 | 612 894.00 |
BT Marchandises | 430 067.00 | | 430 067.00 | 430 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BZ Autres créances | 271 531.00 | | 271 531.00 | 271 531.00 |
CF Disponibilités | 584 674.00 | | 584 674.00 | 584 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 442.00 | | 1 334 442.00 | 1 334 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 336.00 | 126 676.00 | 1 820 659.00 | 1 947 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 7 630.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 141 690.00 | 756 065.00 | | 141 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 671.00 | 177 995.00 | | 329 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 124.00 | 942 453.00 | | 1 272 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 614.00 | 86 814.00 | | 56 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | 4 458.00 | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 607.00 | 339 759.00 | | 306 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 160.00 | 144 294.00 | | 179 160.00 |
EA Autres dettes | | 1 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 536.00 | 576 864.00 | | 548 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 659.00 | 1 519 316.00 | | 1 820 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 906.00 | 522 119.00 | | 524 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787.00 | 1 282.00 | | 1 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 912.00 | | 11 982.00 | 600 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 850.00 | | 11 982.00 | 281 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 486.00 | 20 191.00 | | 106 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 722.00 | 20 191.00 | | 104 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 607.00 | 306 607.00 | | 306 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 827.00 | 31 198.00 | 23 629.00 | 54 827.00 |
VI Groupe et associés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 221.00 | 243 221.00 | | 243 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 126.00 | 318 126.00 | | 318 126.00 |
VW T.V.A. | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 536.00 | 524 906.00 | 23 629.00 | 548 536.00 |