| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 238 636.00 | 69 358.00 | 169 277.00 | 238 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055.00 | 12 815.00 | 3 240.00 | 16 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 159.00 | 22 549.00 | 4 611.00 | 27 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 912.00 | 106 486.00 | 494 426.00 | 600 912.00 |
BT Marchandises | 413 951.00 | | 413 951.00 | 413 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
BZ Autres créances | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
CF Disponibilités | 341 343.00 | | 341 343.00 | 341 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 890.00 | | 1 024 890.00 | 1 024 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 802.00 | 106 486.00 | 1 519 316.00 | 1 625 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 756 065.00 | 608 314.00 | | 756 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 995.00 | 147 750.00 | | 177 995.00 |
DL TOTAL (I) | 942 453.00 | 764 458.00 | | 942 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 814.00 | 132 625.00 | | 86 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 3 686.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 759.00 | 376 852.00 | | 339 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 294.00 | 110 327.00 | | 144 294.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 300.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 864.00 | 623 791.00 | | 576 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 316.00 | 1 388 248.00 | | 1 519 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 119.00 | 538 372.00 | | 522 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | 1 053.00 | | 1 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 362.00 | | 550.00 | 600 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 850.00 | | | 281 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 473.00 | | 550.00 | 19 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 539.00 | 19 947.00 | | 86 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 775.00 | 19 947.00 | | 84 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 759.00 | 339 759.00 | | 339 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VB T. V. A. | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 532.00 | 30 787.00 | 54 744.00 | 85 532.00 |
VI Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 256.00 | 184 256.00 | | 184 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 756.00 | 269 756.00 | | 269 756.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 864.00 | 522 119.00 | 54 744.00 | 576 864.00 |