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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 803.00 | 12 689.00 | 114.00 | 12 803.00 |
AN Terrains | 44 052.00 | 42 880.00 | 1 172.00 | 44 052.00 |
AP Constructions | 107 525.00 | 94 056.00 | 13 469.00 | 107 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 677.00 | 66 454.00 | 1 224.00 | 67 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 161.00 | 654 838.00 | 250 324.00 | 905 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 719.00 | 870 916.00 | 267 803.00 | 1 138 719.00 |
BT Marchandises | 758 601.00 | | 758 601.00 | 758 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 096.00 | 791.00 | 38 305.00 | 39 096.00 |
BZ Autres créances | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CF Disponibilités | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 405.00 | 791.00 | 933 614.00 | 934 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 124.00 | 871 707.00 | 1 201 417.00 | 2 073 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 499.00 | -230 901.00 | | -197 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194.00 | 33 402.00 | | 7 194.00 |
DL TOTAL (I) | -20 253.00 | -27 447.00 | | -20 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 828.00 | 32 308.00 | | 24 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 828.00 | 32 308.00 | | 24 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | 42 432.00 | | 1 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 358.00 | 559 605.00 | | 591 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908.00 | 2 372.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 998.00 | 520 658.00 | | 548 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 358.00 | 57 739.00 | | 53 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 842.00 | 1 182 807.00 | | 1 196 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 417.00 | 1 187 668.00 | | 1 201 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 842.00 | 1 182 807.00 | | 1 196 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 626.00 | | 2 530 626.00 | 2 530 626.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 924.00 | | 2 530 924.00 | 2 530 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169.00 | 16 482.00 | | 14 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 600.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 461.00 | 18 082.00 | | 16 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 753.00 | 10 758.00 | | 30 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 753.00 | 10 903.00 | | 30 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 292.00 | 7 179.00 | | -14 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 014.00 | 8 366.00 | | -3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 441.00 | 2 713 465.00 | | 2 563 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 247.00 | 2 680 063.00 | | 2 556 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 194.00 | 33 402.00 | | 7 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 102.00 | 14 717.00 | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 826.00 | | 60 041.00 | 1 078 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 1 138 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 1 124 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 024.00 | | 58 541.00 | 1 066 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 631.00 | 68 434.00 | 148.00 | 802 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506.00 | 183.00 | | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 125.00 | 68 251.00 | 148.00 | 790 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 308.00 | | 7 480.00 | 32 308.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 309.00 | | 7 480.00 | 32 309.00 |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | 475.00 | 2 073.00 | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | 475.00 | 2 073.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 698.00 | 475.00 | 9 553.00 | 34 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 9 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 998.00 | 548 998.00 | | 548 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VC Groupe et associés | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 591 358.00 | 591 358.00 | | 591 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 887.00 | 102 387.00 | 1 500.00 | 103 887.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 934.00 | 1 194 934.00 | | 1 194 934.00 |