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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AN Terrains | 44 052.00 | 43 813.00 | 239.00 | 44 052.00 |
AP Constructions | 116 385.00 | 105 610.00 | 10 775.00 | 116 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 573.00 | 66 475.00 | 5 098.00 | 71 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 219.00 | 744 621.00 | 170 598.00 | 915 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 357.00 | 969 146.00 | 188 210.00 | 1 157 357.00 |
BT Marchandises | 644 830.00 | | 644 830.00 | 644 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BZ Autres créances | 59 625.00 | 1 219.00 | 58 406.00 | 59 625.00 |
CF Disponibilités | 120 764.00 | | 120 764.00 | 120 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 461.00 | 1 219.00 | 833 242.00 | 834 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 818.00 | 970 365.00 | 1 021 453.00 | 1 991 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 250.00 | -115 038.00 | | -109 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 057.00 | 5 788.00 | | -36 057.00 |
DL TOTAL (I) | 24 745.00 | 60 802.00 | | 24 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 076.00 | 30 928.00 | | 30 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 076.00 | 30 928.00 | | 30 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 244.00 | 1 684.00 | | 552 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 675.00 | 557 978.00 | | 50 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609.00 | 1 049.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 943.00 | 559 824.00 | | 297 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 160.00 | 49 290.00 | | 65 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 631.00 | 1 169 825.00 | | 966 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 453.00 | 1 261 555.00 | | 1 021 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 631.00 | 1 169 825.00 | | 966 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 134.00 | | 1 902 134.00 | 1 902 134.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 134.00 | | 1 902 134.00 | 1 902 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | 5 698.00 | | 2 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | 9 291.00 | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 009.00 | 11 915.00 | | 7 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 009.00 | 11 915.00 | | 7 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | -2 624.00 | | -4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 046.00 | -1 687.00 | | -14 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 828.00 | 2 313 536.00 | | 1 929 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 884.00 | 2 307 748.00 | | 1 965 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 057.00 | 5 788.00 | | -36 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 766.00 | | 33 341.00 | 1 127 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 1 157 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 1 147 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 640.00 | | 33 341.00 | 1 117 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 522.00 | 56 375.00 | 3 751.00 | 916 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 895.00 | 56 375.00 | 3 751.00 | 907 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 928.00 | | 852.00 | 30 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 813.00 | 406.00 | | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 406.00 | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 741.00 | 406.00 | 852.00 | 31 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 943.00 | 297 943.00 | | 297 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VC Groupe et associés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 244.00 | 552 244.00 | | 552 244.00 |
VI Groupe et associés | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VP Divers | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
VW T.V.A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 022.00 | 966 022.00 | | 966 022.00 |