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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AN Terrains | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
AP Constructions | 115 025.00 | 108 703.00 | 6 322.00 | 115 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 661.00 | 56 983.00 | 3 678.00 | 60 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 543.00 | 753 718.00 | 154 825.00 | 908 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 634.00 | 964 309.00 | 166 325.00 | 1 130 634.00 |
BT Marchandises | 799 912.00 | | 799 912.00 | 799 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 218 071.00 | | 218 071.00 | 218 071.00 |
CF Disponibilités | 136 605.00 | | 136 605.00 | 136 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 195.00 | | 1 168 195.00 | 1 168 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 829.00 | 964 309.00 | 1 334 520.00 | 2 298 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 027.00 | -145 307.00 | | -28 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 033.00 | 117 280.00 | | 60 033.00 |
DL TOTAL (I) | 202 058.00 | 142 025.00 | | 202 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 786.00 | 30 483.00 | | 37 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 786.00 | 30 483.00 | | 37 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 959.00 | 562 896.00 | | 541 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 609.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | 677.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 736.00 | 634 404.00 | | 507 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 907.00 | 49 814.00 | | 43 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 676.00 | 1 294 076.00 | | 1 094 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 520.00 | 1 466 583.00 | | 1 334 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 143.00 | 1 294 076.00 | | 695 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 790.00 | | 2 229 790.00 | 2 229 790.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 913.00 | | 2 229 913.00 | 2 229 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 5 402.00 | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 7 690.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 12 709.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 12 709.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -5 019.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | 45 609.00 | | 21 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 409.00 | 2 456 631.00 | | 2 235 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 376.00 | 2 339 352.00 | | 2 175 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 033.00 | 117 280.00 | | 60 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 965.00 | | 38 768.00 | 1 178 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 099.00 | 1 130 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 586.00 | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 513.00 | 1 128 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 027.00 | | 38 768.00 | 1 175 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 684.00 | 61 724.00 | 87 099.00 | 989 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 1 586.00 | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 245.00 | 61 724.00 | 85 513.00 | 987 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 483.00 | 7 303.00 | | 30 483.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 483.00 | 7 303.00 | | 30 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 483.00 | 7 303.00 | | 30 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 736.00 | 507 736.00 | | 507 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VC Groupe et associés | 192 351.00 | 192 351.00 | | 192 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 530.00 | 138 997.00 | 399 533.00 | 538 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 952.00 | 231 952.00 | | 231 952.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 602.00 | 694 069.00 | 399 533.00 | 1 093 602.00 |