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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 44 052.00 | 43 570.00 | 482.00 | 44 052.00 |
AP Constructions | 107 525.00 | 101 756.00 | 5 769.00 | 107 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 573.00 | 65 649.00 | 5 924.00 | 71 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 489.00 | 696 919.00 | 197 570.00 | 894 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 766.00 | 916 522.00 | 211 244.00 | 1 127 766.00 |
BT Marchandises | 869 062.00 | | 869 062.00 | 869 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BZ Autres créances | 63 507.00 | 813.00 | 62 695.00 | 63 507.00 |
CF Disponibilités | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 123.00 | 813.00 | 1 050 311.00 | 1 051 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 889.00 | 917 334.00 | 1 261 555.00 | 2 178 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 038.00 | -190 305.00 | | -115 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788.00 | 75 267.00 | | 5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 60 802.00 | 55 014.00 | | 60 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 928.00 | 30 013.00 | | 30 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 928.00 | 30 013.00 | | 30 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684.00 | 1 345.00 | | 1 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 978.00 | 587 109.00 | | 557 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | 1 371.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 824.00 | 577 959.00 | | 559 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 290.00 | 57 416.00 | | 49 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 825.00 | 1 225 200.00 | | 1 169 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 555.00 | 1 310 226.00 | | 1 261 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 825.00 | 1 225 200.00 | | 1 169 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 935.00 | | 2 299 935.00 | 2 299 935.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 032.00 | | 2 300 032.00 | 2 300 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 698.00 | 6 634.00 | | 5 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 291.00 | 8 134.00 | | 9 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 915.00 | 2 584.00 | | 11 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 915.00 | 2 636.00 | | 11 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | 5 498.00 | | -2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 687.00 | 28 423.00 | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 536.00 | 2 437 590.00 | | 2 313 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 748.00 | 2 362 323.00 | | 2 307 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 788.00 | 75 267.00 | | 5 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 897.00 | | 19 678.00 | 1 127 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 809.00 | 1 127 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 809.00 | 1 117 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 770.00 | | 19 678.00 | 1 117 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 799.00 | 64 532.00 | 19 809.00 | 871 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 173.00 | 64 532.00 | 19 809.00 | 863 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 013.00 | 915.00 | | 30 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 013.00 | 915.00 | | 30 013.00 |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103.00 | 406.00 | 697.00 | 1 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 116.00 | 1 321.00 | 697.00 | 31 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 824.00 | 559 824.00 | | 559 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VC Groupe et associés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 557 978.00 | 557 978.00 | | 557 978.00 |
VP Divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 505.00 | 71 005.00 | 1 500.00 | 72 505.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 776.00 | 1 168 776.00 | | 1 168 776.00 |