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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780 649.00 | 485 542.00 | 295 107.00 | 780 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 921.00 | 175 202.00 | 267 719.00 | 442 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788 188.00 | 939 535.00 | 1 848 654.00 | 2 788 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 013.00 | 1 943 519.00 | 2 553 494.00 | 4 497 013.00 |
BT Marchandises | 4 180 985.00 | 130 895.00 | 4 050 090.00 | 4 180 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 531 954.00 | 1 108 702.00 | 4 423 252.00 | 5 531 954.00 |
BZ Autres créances | 2 175 696.00 | | 2 175 696.00 | 2 175 696.00 |
CF Disponibilités | 6 164 091.00 | | 6 164 091.00 | 6 164 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 060 955.00 | 1 239 597.00 | 16 821 358.00 | 18 060 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 557 968.00 | 3 183 116.00 | 19 374 851.00 | 22 557 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
DH Report à nouveau | 3 743 012.00 | 2 251 942.00 | | 3 743 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 390.00 | 1 491 071.00 | | 1 576 390.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 912.00 | 3 806 522.00 | | 5 382 912.00 |
DP Provisions pour risques | 267 722.00 | 245 790.00 | | 267 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 722.00 | 245 790.00 | | 267 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 173.00 | 1 476 972.00 | | 2 322 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 348.00 | 22 702.00 | | 82 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 913 482.00 | 8 475 011.00 | | 8 913 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 764.00 | 1 491 193.00 | | 2 031 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 39 473.00 | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 33 052.00 | 52 310.00 | | 33 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 898.00 | 494 683.00 | | 318 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 724 217.00 | 12 052 343.00 | | 13 724 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 374 851.00 | 16 104 655.00 | | 19 374 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 645 396.00 | 408 455.00 | 28 053 851.00 | 27 645 396.00 |
FD Production vendue biens | 2 148 479.00 | 987 850.00 | 3 136 329.00 | 2 148 479.00 |
FG Production vendue services | 2 959 248.00 | 1 634 577.00 | 4 593 825.00 | 2 959 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 604 644.00 | 2 043 032.00 | 32 647 676.00 | 30 604 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 322 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 568 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 235 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 500 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 821 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 233.00 | | | -27 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 607.00 | 247 628.00 | | 255 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 399.00 | 773 141.00 | | 973 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 352 401.00 | 30 771 505.00 | | 33 352 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 776 011.00 | 29 280 435.00 | | 31 776 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 390.00 | 1 491 071.00 | | 1 576 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 091.00 | | 1 272 922.00 | 3 224 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 497 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 117.00 | | 1 042 376.00 | 2 598 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 31 667.00 | 1 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 450 998.00 | | | 1 450 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 392.00 | 679 126.00 | | 1 264 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 057.00 | 505 920.00 | | 952 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 790.00 | 85 000.00 | 63 068.00 | 245 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 874.00 | 130 895.00 | 297 874.00 | 297 874.00 |
6T Sur comptes clients | 738 727.00 | 487 845.00 | 117 870.00 | 738 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 601.00 | 618 740.00 | 415 744.00 | 1 036 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 391.00 | 703 740.00 | 478 812.00 | 1 282 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 913 482.00 | 8 913 482.00 | | 8 913 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 175.00 | 510 175.00 | | 510 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 846.00 | 513 846.00 | | 513 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 898.00 | 318 898.00 | | 318 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 359 755.00 | | | 4 359 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318 925.00 | | | 318 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172 199.00 | | | 1 172 199.00 |
VB T. V. A. | 1 382 089.00 | | | 1 382 089.00 |
VC Groupe et associés | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 173.00 | 2 322 173.00 | | 2 322 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 065.00 | | | 423 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 749 046.00 | 7 715 879.00 | 33 167.00 | 7 749 046.00 |
VW T.V.A. | 925 743.00 | 925 743.00 | | 925 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 641 869.00 | 13 641 869.00 | | 13 641 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |