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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 572.00 | 1 109 031.00 | 129 541.00 | 1 238 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 764.00 | 3 648 029.00 | 692 734.00 | 4 340 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BF Prêts | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 827.00 | 4 757 060.00 | 1 000 766.00 | 5 757 827.00 |
BT Marchandises | 6 767 605.00 | 2 880 285.00 | 3 887 320.00 | 6 767 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 159 134.00 | 5 996 213.00 | 9 162 922.00 | 15 159 134.00 |
BZ Autres créances | 13 196 685.00 | | 13 196 685.00 | 13 196 685.00 |
CF Disponibilités | 3 054 815.00 | | 3 054 815.00 | 3 054 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 184 188.00 | 8 876 498.00 | 29 307 690.00 | 38 184 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 942 014.00 | 13 633 558.00 | 30 308 456.00 | 43 942 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
DH Report à nouveau | 11 859 933.00 | 11 421 472.00 | | 11 859 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 737.00 | 438 461.00 | | 2 327 737.00 |
DL TOTAL (I) | 14 251 179.00 | 11 923 443.00 | | 14 251 179.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | 28 213.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 406 897.00 | 12 822 705.00 | | 12 406 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 749.00 | 1 869 184.00 | | 1 814 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 093.00 | 46 878.00 | | 12 093.00 |
EA Autres dettes | 1 562 942.00 | 913 202.00 | | 1 562 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 442.00 | 680 000.00 | | 110 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 907 278.00 | 16 360 183.00 | | 15 907 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 308 456.00 | 28 433 625.00 | | 30 308 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 344 115.00 | 1 812 640.00 | 12 156 755.00 | 10 344 115.00 |
FG Production vendue services | 740 014.00 | 11 622 219.00 | 12 362 233.00 | 740 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 084 129.00 | 13 434 859.00 | 24 518 988.00 | 11 084 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 329 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 700 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 175 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 284 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 061 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 636.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 893.00 | 25 856.00 | | 82 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 531.00 | 857 059.00 | | 650 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 346 006.00 | 39 242 345.00 | | 28 346 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 018 270.00 | 38 803 884.00 | | 26 018 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 737.00 | 438 461.00 | | 2 327 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 599 460.00 | | 160 747.00 | 5 599 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 5 757 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 1 282 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 358 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 250.00 | | 55 350.00 | 1 229 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279 860.00 | | 78 794.00 | 4 279 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 350.00 | | 26 603.00 | 90 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 780.00 | 361 279.00 | | 4 395 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 973.00 | 115 057.00 | | 993 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401 808.00 | 246 222.00 | | 3 401 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 949 063.00 | 2 880 285.00 | 2 949 063.00 | 2 949 063.00 |
6T Sur comptes clients | 6 437 297.00 | 294 879.00 | 735 964.00 | 6 437 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 386 360.00 | 3 175 165.00 | 3 685 027.00 | 9 386 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 536 360.00 | 3 175 165.00 | 3 685 027.00 | 9 536 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 406 897.00 | 12 406 897.00 | | 12 406 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 120.00 | 400 120.00 | | 400 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 633.00 | 1 081 633.00 | | 1 081 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
UP Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 141 145.00 | 6 141 145.00 | | 6 141 145.00 |
VB T. V. A. | 1 227 804.00 | 1 227 804.00 | | 1 227 804.00 |
VC Groupe et associés | 11 503 973.00 | 11 503 973.00 | | 11 503 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 942.00 | 1 562 942.00 | | 1 562 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 462.00 | 363 462.00 | | 363 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VW T.V.A. | 262 947.00 | 262 947.00 | | 262 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 907 125.00 | 15 907 125.00 | | 15 907 125.00 |