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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 705.00 | -800 534.00 | 139 171.00 | 939 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738 741.00 | -2 437 096.00 | 1 301 645.00 | 3 738 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 626.00 | -3 237 630.00 | 1 550 996.00 | 4 788 626.00 |
BT Marchandises | 5 766 425.00 | -667 185.00 | 5 099 240.00 | 5 766 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 926 890.00 | -1 725 415.00 | 5 201 476.00 | 6 926 890.00 |
BZ Autres créances | 2 761 300.00 | | 2 761 300.00 | 2 761 300.00 |
CF Disponibilités | 12 924 169.00 | | 12 924 169.00 | 12 924 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 378 785.00 | -2 392 600.00 | 25 986 184.00 | 28 378 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 167 411.00 | -5 630 230.00 | 27 537 181.00 | 33 167 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
DH Report à nouveau | 6 502 114.00 | 5 319 403.00 | | 6 502 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293 694.00 | 1 182 711.00 | | 3 293 694.00 |
DL TOTAL (I) | 9 859 318.00 | 6 565 624.00 | | 9 859 318.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 297 722.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 297 722.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432 734.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 875.00 | 3 792.00 | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 106 283.00 | 11 503 425.00 | | 13 106 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 979.00 | 1 320 257.00 | | 1 953 979.00 |
EA Autres dettes | 1 866 918.00 | 211 443.00 | | 1 866 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 807.00 | 482 425.00 | | 631 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 562 863.00 | 13 954 077.00 | | 17 562 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 537 181.00 | 20 817 422.00 | | 27 537 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 866 407.00 | 733 759.00 | 35 600 166.00 | 34 866 407.00 |
FG Production vendue services | 4 477 580.00 | 2 794 928.00 | 7 272 508.00 | 4 477 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 343 987.00 | 3 528 686.00 | 42 872 674.00 | 39 343 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 814 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 188 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 362 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 451 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 188.00 | 292 690.00 | | 20 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 188.00 | 322 690.00 | | 20 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 188.00 | -322 690.00 | | -20 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 177.00 | 87 221.00 | | 237 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900 373.00 | 517 442.00 | | 1 900 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 819 613.00 | 29 742 401.00 | | 43 819 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 525 918.00 | 28 559 690.00 | | 40 525 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293 694.00 | 1 182 711.00 | | 3 293 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 738 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 703.00 | | 13 038.00 | 3 725 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 167.00 | | 2 000.00 | 33 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 138.00 | 600 492.00 | | 2 637 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 163.00 | 461 933.00 | | 1 975 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 722.00 | | 182 722.00 | 297 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 671 809.00 | 667 185.00 | 671 809.00 | 671 809.00 |
6T Sur comptes clients | 1 267 597.00 | 533 331.00 | 75 513.00 | 1 267 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939 406.00 | 1 200 516.00 | 747 322.00 | 1 939 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237 128.00 | 1 200 516.00 | 930 044.00 | 2 237 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 106 283.00 | 13 106 283.00 | | 13 106 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 157.00 | 544 157.00 | | 544 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 075.00 | 446 075.00 | | 446 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 807.00 | 631 807.00 | | 631 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 837 289.00 | | | 1 837 289.00 |
VB T. V. A. | 2 024 300.00 | | | 2 024 300.00 |
VC Groupe et associés | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 540.00 | 1 857 540.00 | | 1 857 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 030.00 | | | 689 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 723 357.00 | 8 443 883.00 | 1 279 474.00 | 9 723 357.00 |
VW T.V.A. | 810 120.00 | 810 120.00 | | 810 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 558 988.00 | 17 558 988.00 | | 17 558 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |